OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 14/11/2019 18:25

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 197,30 mi
Set/2019: 197,91 mi Ago/2019: 198,12 mi
Patrimônio líquido 195,83 mi
Set/2019: 196,29 mi Ago/2019: 196,66 mi
Total dos passivos 1,47 mi
Set/2019: 1,61 mi Ago/2019: 1,45 mi
Liquidez total 52,88 mi
Set/2019: 64,63 mi Ago/2019: 73,24 mi
Índice de solvência 0,75%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,81% Ago/2019: 0,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.919.995
Set/2019: 1.919.995 Ago/2019: 1.919.995
Número de cotistas 9.326
Set/2019: 8.542 Ago/2019: 405
Valor patrimonial por cota R$ 101,99
Set/2019: R$ 102,24 Ago/2019: R$ 102,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,25 mi
└─ Por cota R$ 0,6510
Set/2019: 1,25 mi Ago/2019: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2019: - Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido
144,27 mi
Set/2019: 133,16 mi Ago/2019: 124,87 mi
Fundos imobiliários
4,65 mi 3,22%
Set/2019: 4,76 mi (3,58%) Ago/2019: 4,91 mi (3,93%)
Página do fundo OUJP11 Ver original na B3

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