OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 18:25

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	197,30 mi	197,91 mi	198,12 mi
Patrimônio líquido	195,83 mi	196,29 mi	196,66 mi
Total dos passivos	1,47 mi	1,61 mi	1,45 mi
Liquidez total	52,88 mi	64,63 mi	73,24 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,75%	0,81%	0,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 197,30 mi

Set/2019: 197,91 mi Ago/2019: 198,12 mi

Patrimônio líquido 195,83 mi

Set/2019: 196,29 mi Ago/2019: 196,66 mi

Total dos passivos 1,47 mi

Set/2019: 1,61 mi Ago/2019: 1,45 mi

Liquidez total 52,88 mi

Set/2019: 64,63 mi Ago/2019: 73,24 mi

Índice de solvência 0,75%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,81% Ago/2019: 0,73%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	1.919.995	1.919.995	1.919.995
Número de cotistas	9.326	8.542	405
Valor patrimonial por cota	R$ 101,99	R$ 102,24	R$ 102,43

Número de cotas emitidas 1.919.995

Set/2019: 1.919.995 Ago/2019: 1.919.995

Número de cotistas 9.326

Set/2019: 8.542 Ago/2019: 405

Valor patrimonial por cota R$ 101,99

Set/2019: R$ 102,24 Ago/2019: R$ 102,43

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	1,25 mi	1,25 mi	1,21 mi
└─ Por cota	R$ 0,6510	R$ 0,6500	R$ 0,6310
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,25 mi

└─ Por cota R$ 0,6510

Set/2019: 1,25 mi Ago/2019: 1,21 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido

144,27 mi

Set/2019: 133,16 mi Ago/2019: 124,87 mi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Fundos imobiliários	4,65 mi 3,22%	4,76 mi 3,58%	4,91 mi 3,93%

Fundos imobiliários

4,65 mi 3,22%

Set/2019: 4,76 mi (3,58%) Ago/2019: 4,91 mi (3,93%)

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