OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2019

Entrega

07/05/2019 10:58

Abril/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Ativo	75,57 mi	75,28 mi	74,82 mi
Patrimônio líquido	74,90 mi	74,55 mi	74,02 mi
Total dos passivos	673.779,58	730.616,78	804.303,31
Liquidez total	853.746,25	1,19 mi	3,37 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,89%	0,97%	1,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 75,57 mi

Mar/2019: 75,28 mi Fev/2019: 74,82 mi

Patrimônio líquido 74,90 mi

Mar/2019: 74,55 mi Fev/2019: 74,02 mi

Total dos passivos 673.779,58

Mar/2019: 730.616,78 Fev/2019: 804.303,31

Liquidez total 853.746,25

Mar/2019: 1,19 mi Fev/2019: 3,37 mi

Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Mar/2019: 0,97% Fev/2019: 1,07%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2019: - Fev/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Número de cotas emitidas	720.000	720.000	720.000
Número de cotistas	381	384	390
Valor patrimonial por cota	R$ 104,02	R$ 103,55	R$ 102,81

Número de cotas emitidas 720.000

Mar/2019: 720.000 Fev/2019: 720.000

Número de cotistas 381

Mar/2019: 384 Fev/2019: 390

Valor patrimonial por cota R$ 104,02

Mar/2019: R$ 103,55 Fev/2019: R$ 102,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Rendimentos a distribuir	583.200,00	648.000,00	720.000,00
└─ Por cota	R$ 0,8100	R$ 0,9000	R$ 1,0000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 583.200,00

└─ Por cota R$ 0,8100

Mar/2019: 648.000,00 Fev/2019: 720.000,00

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2019: - Fev/2019: -

Investimentos

Total investido

74,42 mi

Mar/2019: 74,00 mi Fev/2019: 71,44 mi

Tipo de ativo	Abr/2019	Mar/2019	Fev/2019
Fundos imobiliários	4,58 mi 6,15%	4,43 mi 5,98%	4,49 mi 6,29%

Fundos imobiliários

4,58 mi 6,15%

Mar/2019: 4,43 mi (5,98%) Fev/2019: 4,49 mi (6,29%)

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