OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2019

Entrega

07/06/2019 11:25

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Ativo	75,92 mi	75,57 mi	75,28 mi
Patrimônio líquido	75,18 mi	74,90 mi	74,55 mi
Total dos passivos	744.192,38	673.779,58	730.616,78
Liquidez total	6,14 mi	853.746,25	1,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,98%	0,89%	0,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 75,92 mi

Abr/2019: 75,57 mi Mar/2019: 75,28 mi

Patrimônio líquido 75,18 mi

Abr/2019: 74,90 mi Mar/2019: 74,55 mi

Total dos passivos 744.192,38

Abr/2019: 673.779,58 Mar/2019: 730.616,78

Liquidez total 6,14 mi

Abr/2019: 853.746,25 Mar/2019: 1,19 mi

Índice de solvência 0,98%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 0,89% Mar/2019: 0,97%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: - Mar/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Número de cotas emitidas	720.000	720.000	720.000
Número de cotistas	373	381	384
Valor patrimonial por cota	R$ 104,41	R$ 104,02	R$ 103,55

Número de cotas emitidas 720.000

Abr/2019: 720.000 Mar/2019: 720.000

Número de cotistas 373

Abr/2019: 381 Mar/2019: 384

Valor patrimonial por cota R$ 104,41

Abr/2019: R$ 104,02 Mar/2019: R$ 103,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Rendimentos a distribuir	648.000,00	583.200,00	648.000,00
└─ Por cota	R$ 0,9000	R$ 0,8100	R$ 0,9000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 648.000,00

└─ Por cota R$ 0,9000

Abr/2019: 583.200,00 Mar/2019: 648.000,00

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2019: - Mar/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2019: - Mar/2019: -

Investimentos

Total investido

69,53 mi

Abr/2019: 74,42 mi Mar/2019: 74,00 mi

Tipo de ativo	Mai/2019	Abr/2019	Mar/2019
Fundos imobiliários	4,97 mi 7,15%	4,58 mi 6,15%	4,43 mi 5,98%

Fundos imobiliários

4,97 mi 7,15%

Abr/2019: 4,58 mi (6,15%) Mar/2019: 4,43 mi (5,98%)

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