OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
11/07/2019 16:19
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,70 mi | 75,92 mi | 75,57 mi |
| Patrimônio líquido | 119,01 mi | 75,18 mi | 74,90 mi |
| Total dos passivos | 693.670,15 | 744.192,38 | 673.779,58 |
| Liquidez total | 37,24 mi | 6,14 mi | 853.746,25 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,98% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,70 mi
Mai/2019: 75,92 mi
Abr/2019: 75,57 mi
Patrimônio líquido
119,01 mi
Mai/2019: 75,18 mi
Abr/2019: 74,90 mi
Total dos passivos
693.670,15
Mai/2019: 744.192,38
Abr/2019: 673.779,58
Liquidez total
37,24 mi
Mai/2019: 6,14 mi
Abr/2019: 853.746,25
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,98%
Abr/2019: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.139.104 | 720.000 | 720.000 |
| Número de cotistas | 352 | 373 | 381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,47 | R$ 104,41 | R$ 104,02 |
Número de cotas emitidas
1.139.104
Mai/2019: 720.000
Abr/2019: 720.000
Número de cotistas
352
Mai/2019: 373
Abr/2019: 381
Valor patrimonial por cota
R$ 104,47
Mai/2019: R$ 104,41
Abr/2019: R$ 104,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 600.000,00 | 648.000,00 | 583.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5267 | R$ 0,9000 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
600.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5267
Mai/2019: 648.000,00
Abr/2019: 583.200,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
82,46 mi
Mai/2019: 69,53 mi
Abr/2019: 74,42 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,86 mi
5,89%
|
4,97 mi
7,15%
|
4,58 mi
6,15%
|
Fundos imobiliários
4,86 mi
5,89%
Mai/2019: 4,97 mi (7,15%)
Abr/2019: 4,58 mi (6,15%)