OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 18:18
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,04 mi | 197,30 mi | 197,91 mi |
| Patrimônio líquido | 196,59 mi | 195,83 mi | 196,29 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,47 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 38,74 mi | 52,88 mi | 64,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,75% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,04 mi
Out/2019: 197,30 mi
Set/2019: 197,91 mi
Patrimônio líquido
196,59 mi
Out/2019: 195,83 mi
Set/2019: 196,29 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Out/2019: 1,47 mi
Set/2019: 1,61 mi
Liquidez total
38,74 mi
Out/2019: 52,88 mi
Set/2019: 64,63 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,75%
Set/2019: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.919.995 |
| Número de cotistas | 10.213 | 9.326 | 8.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,39 | R$ 101,99 | R$ 102,24 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Out/2019: 1.919.995
Set/2019: 1.919.995
Número de cotistas
10.213
Out/2019: 9.326
Set/2019: 8.542
Valor patrimonial por cota
R$ 102,39
Out/2019: R$ 101,99
Set/2019: R$ 102,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6510 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2019: 1,25 mi
Set/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
159,30 mi
Out/2019: 144,27 mi
Set/2019: 133,16 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
4,50 mi
2,83%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
4,65 mi
3,22%
|
4,76 mi
3,58%
|
Ações
4,50 mi
2,83%
Out/2019: - (-)
Set/2019: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Out/2019: 4,65 mi (3,22%)
Set/2019: 4,76 mi (3,58%)