OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2019
Entrega
06/08/2019 17:47
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,53 mi | 119,70 mi | 75,92 mi |
| Patrimônio líquido | 140,64 mi | 119,01 mi | 75,18 mi |
| Total dos passivos | 888.620,47 | 693.670,15 | 744.192,38 |
| Liquidez total | 27,52 mi | 37,24 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,58% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,53 mi
Jun/2019: 119,70 mi
Mai/2019: 75,92 mi
Patrimônio líquido
140,64 mi
Jun/2019: 119,01 mi
Mai/2019: 75,18 mi
Total dos passivos
888.620,47
Jun/2019: 693.670,15
Mai/2019: 744.192,38
Liquidez total
27,52 mi
Jun/2019: 37,24 mi
Mai/2019: 6,14 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,58%
Mai/2019: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.341.528 | 1.139.104 | 720.000 |
| Número de cotistas | 344 | 352 | 373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,83 | R$ 104,47 | R$ 104,41 |
Número de cotas emitidas
1.341.528
Jun/2019: 1.139.104
Mai/2019: 720.000
Número de cotistas
344
Jun/2019: 352
Mai/2019: 373
Valor patrimonial por cota
R$ 104,83
Jun/2019: R$ 104,47
Mai/2019: R$ 104,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 720.520,05 | 600.000,00 | 648.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5371 | R$ 0,5267 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
720.520,05
└─ Por cota
R$ 0,5371
Jun/2019: 600.000,00
Mai/2019: 648.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
113,95 mi
Jun/2019: 82,46 mi
Mai/2019: 69,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,23 mi
4,59%
|
4,86 mi
5,89%
|
4,97 mi
7,15%
|
Fundos imobiliários
5,23 mi
4,59%
Jun/2019: 4,86 mi (5,89%)
Mai/2019: 4,97 mi (7,15%)