OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
30/04/2019 15:30
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,82 mi | 76,13 mi | 76,08 mi |
| Patrimônio líquido | 74,02 mi | 74,30 mi | 75,50 mi |
| Total dos passivos | 804.303,31 | 1,83 mi | 574.784,63 |
| Liquidez total | 3,37 mi | 8,25 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 2,40% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,82 mi
Jan/2019: 76,13 mi
Dez/2018: 76,08 mi
Patrimônio líquido
74,02 mi
Jan/2019: 74,30 mi
Dez/2018: 75,50 mi
Total dos passivos
804.303,31
Jan/2019: 1,83 mi
Dez/2018: 574.784,63
Liquidez total
3,37 mi
Jan/2019: 8,25 mi
Dez/2018: 4,41 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 2,40%
Dez/2018: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Número de cotistas | 390 | 392 | 396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,81 | R$ 103,20 | R$ 104,86 |
Número de cotas emitidas
720.000
Jan/2019: 720.000
Dez/2018: 720.000
Número de cotistas
390
Jan/2019: 392
Dez/2018: 396
Valor patrimonial por cota
R$ 102,81
Jan/2019: R$ 103,20
Dez/2018: R$ 104,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 720.000,00 | 1,74 mi | 491.677,31 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 2,4115 | R$ 0,6829 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
720.000,00
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2019: 1,74 mi
Dez/2018: 491.677,31
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
71,44 mi
Jan/2019: 67,87 mi
Dez/2018: 71,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,49 mi
6,29%
|
4,52 mi
6,65%
|
4,30 mi
6,00%
|
Fundos imobiliários
4,49 mi
6,29%
Jan/2019: 4,52 mi (6,65%)
Dez/2018: 4,30 mi (6,00%)