OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2018

Entrega

30/04/2019 15:28

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Ativo	76,08 mi	76,05 mi	76,02 mi
Patrimônio líquido	75,50 mi	75,56 mi	75,26 mi
Total dos passivos	574.784,63	485.517,38	766.315,14
Liquidez total	4,41 mi	3,64 mi	935.467,90
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,76%	0,64%	1,01%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 76,08 mi

Nov/2018: 76,05 mi Out/2018: 76,02 mi

Patrimônio líquido 75,50 mi

Nov/2018: 75,56 mi Out/2018: 75,26 mi

Total dos passivos 574.784,63

Nov/2018: 485.517,38 Out/2018: 766.315,14

Liquidez total 4,41 mi

Nov/2018: 3,64 mi Out/2018: 935.467,90

Índice de solvência 0,76%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 0,64% Out/2018: 1,01%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Número de cotas emitidas	720.000	720.000	720.000
Número de cotistas	396	407	414
Valor patrimonial por cota	R$ 104,86	R$ 104,95	R$ 104,52

Número de cotas emitidas 720.000

Nov/2018: 720.000 Out/2018: 720.000

Número de cotistas 396

Nov/2018: 407 Out/2018: 414

Valor patrimonial por cota R$ 104,86

Nov/2018: R$ 104,95 Out/2018: R$ 104,52

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Rendimentos a distribuir	491.677,31	403.399,00	678.000,00
└─ Por cota	R$ 0,6829	R$ 0,5603	R$ 0,9417
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 491.677,31

└─ Por cota R$ 0,6829

Nov/2018: 403.399,00 Out/2018: 678.000,00

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2018: - Out/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2018: - Out/2018: -

Investimentos

Total investido

71,66 mi

Nov/2018: 72,30 mi Out/2018: 75,08 mi

Tipo de ativo	Dez/2018	Nov/2018	Out/2018
Fundos imobiliários	4,30 mi 6,00%	4,04 mi 5,59%	4,04 mi 5,38%

Fundos imobiliários

4,30 mi 6,00%

Nov/2018: 4,04 mi (5,59%) Out/2018: 4,04 mi (5,38%)

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