OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
13/09/2018 14:54
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,30 mi | 74,87 mi | 74,28 mi |
| Patrimônio líquido | 74,85 mi | 74,41 mi | 73,75 mi |
| Total dos passivos | 449.045,69 | 456.705,40 | 531.961,30 |
| Liquidez total | 5,96 mi | 6,86 mi | 8,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,61% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,30 mi
Jul/2018: 74,87 mi
Jun/2018: 74,28 mi
Patrimônio líquido
74,85 mi
Jul/2018: 74,41 mi
Jun/2018: 73,75 mi
Total dos passivos
449.045,69
Jul/2018: 456.705,40
Jun/2018: 531.961,30
Liquidez total
5,96 mi
Jul/2018: 6,86 mi
Jun/2018: 8,46 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,61%
Jun/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Número de cotistas | 431 | 442 | 443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,95 | R$ 103,35 | R$ 102,43 |
Número de cotas emitidas
720.000
Jul/2018: 720.000
Jun/2018: 720.000
Número de cotistas
431
Jul/2018: 442
Jun/2018: 443
Valor patrimonial por cota
R$ 103,95
Jul/2018: R$ 103,35
Jun/2018: R$ 102,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 360.000,00 | 373.229,07 | 453.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5184 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
360.000,00
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2018: 373.229,07
Jun/2018: 453.600,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
69,33 mi
Jul/2018: 68,00 mi
Jun/2018: 65,76 mi