OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 10:20
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,48 mi | 75,30 mi | 74,87 mi |
| Patrimônio líquido | 75,11 mi | 74,85 mi | 74,41 mi |
| Total dos passivos | 372.389,23 | 449.045,69 | 456.705,40 |
| Liquidez total | 6,55 mi | 5,96 mi | 6,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,60% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,48 mi
Ago/2018: 75,30 mi
Jul/2018: 74,87 mi
Patrimônio líquido
75,11 mi
Ago/2018: 74,85 mi
Jul/2018: 74,41 mi
Total dos passivos
372.389,23
Ago/2018: 449.045,69
Jul/2018: 456.705,40
Liquidez total
6,55 mi
Ago/2018: 5,96 mi
Jul/2018: 6,86 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,60%
Jul/2018: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Número de cotistas | 423 | 431 | 442 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,32 | R$ 103,95 | R$ 103,35 |
Número de cotas emitidas
720.000
Ago/2018: 720.000
Jul/2018: 720.000
Número de cotistas
423
Ago/2018: 431
Jul/2018: 442
Valor patrimonial por cota
R$ 104,32
Ago/2018: R$ 103,95
Jul/2018: R$ 103,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 296.758,66 | 360.000,00 | 373.229,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,4122 | R$ 0,5000 | R$ 0,5184 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
296.758,66
└─ Por cota
R$ 0,4122
Ago/2018: 360.000,00
Jul/2018: 373.229,07
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
68,93 mi
Ago/2018: 69,33 mi
Jul/2018: 68,00 mi