OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

08/11/2018 14:43

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Ativo	76,02 mi	75,48 mi	75,30 mi
Patrimônio líquido	75,26 mi	75,11 mi	74,85 mi
Total dos passivos	766.315,14	372.389,23	449.045,69
Liquidez total	935.467,90	6,55 mi	5,96 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,01%	0,49%	0,60%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 76,02 mi

Set/2018: 75,48 mi Ago/2018: 75,30 mi

Patrimônio líquido 75,26 mi

Set/2018: 75,11 mi Ago/2018: 74,85 mi

Total dos passivos 766.315,14

Set/2018: 372.389,23 Ago/2018: 449.045,69

Liquidez total 935.467,90

Set/2018: 6,55 mi Ago/2018: 5,96 mi

Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,49% Ago/2018: 0,60%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Número de cotas emitidas	720.000	720.000	720.000
Número de cotistas	414	423	431
Valor patrimonial por cota	R$ 104,52	R$ 104,32	R$ 103,95

Número de cotas emitidas 720.000

Set/2018: 720.000 Ago/2018: 720.000

Número de cotistas 414

Set/2018: 423 Ago/2018: 431

Valor patrimonial por cota R$ 104,52

Set/2018: R$ 104,32 Ago/2018: R$ 103,95

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Rendimentos a distribuir	678.000,00	296.758,66	360.000,00
└─ Por cota	R$ 0,9417	R$ 0,4122	R$ 0,5000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 678.000,00

└─ Por cota R$ 0,9417

Set/2018: 296.758,66 Ago/2018: 360.000,00

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido

75,08 mi

Set/2018: 68,93 mi Ago/2018: 69,33 mi

Tipo de ativo	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Fundos imobiliários	4,04 mi 5,38%	- -	- -

Fundos imobiliários

4,04 mi 5,38%

Set/2018: - (-) Ago/2018: - (-)

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