OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2018
Entrega 08/11/2018 14:43

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 76,02 mi
Set/2018: 75,48 mi Ago/2018: 75,30 mi
Patrimônio líquido 75,26 mi
Set/2018: 75,11 mi Ago/2018: 74,85 mi
Total dos passivos 766.315,14
Set/2018: 372.389,23 Ago/2018: 449.045,69
Liquidez total 935.467,90
Set/2018: 6,55 mi Ago/2018: 5,96 mi
Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,49% Ago/2018: 0,60%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 720.000
Set/2018: 720.000 Ago/2018: 720.000
Número de cotistas 414
Set/2018: 423 Ago/2018: 431
Valor patrimonial por cota R$ 104,52
Set/2018: R$ 104,32 Ago/2018: R$ 103,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 678.000,00
└─ Por cota R$ 0,9417
Set/2018: 296.758,66 Ago/2018: 360.000,00
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2018: - Ago/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2018: - Ago/2018: -

Investimentos

Total investido
75,08 mi
Set/2018: 68,93 mi Ago/2018: 69,33 mi
Fundos imobiliários
4,04 mi 5,38%
Set/2018: - (-) Ago/2018: - (-)
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