OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2018

Entrega

07/12/2018 16:14

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Ativo	76,05 mi	76,02 mi	75,48 mi
Patrimônio líquido	75,56 mi	75,26 mi	75,11 mi
Total dos passivos	485.517,38	766.315,14	372.389,23
Liquidez total	3,64 mi	935.467,90	6,55 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,64%	1,01%	0,49%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 76,05 mi

Out/2018: 76,02 mi Set/2018: 75,48 mi

Patrimônio líquido 75,56 mi

Out/2018: 75,26 mi Set/2018: 75,11 mi

Total dos passivos 485.517,38

Out/2018: 766.315,14 Set/2018: 372.389,23

Liquidez total 3,64 mi

Out/2018: 935.467,90 Set/2018: 6,55 mi

Índice de solvência 0,64%

Passivos / Ativo

Out/2018: 1,01% Set/2018: 0,49%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Número de cotas emitidas	720.000	720.000	720.000
Número de cotistas	407	414	423
Valor patrimonial por cota	R$ 104,95	R$ 104,52	R$ 104,32

Número de cotas emitidas 720.000

Out/2018: 720.000 Set/2018: 720.000

Número de cotistas 407

Out/2018: 414 Set/2018: 423

Valor patrimonial por cota R$ 104,95

Out/2018: R$ 104,52 Set/2018: R$ 104,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Rendimentos a distribuir	403.399,00	678.000,00	296.758,66
└─ Por cota	R$ 0,5603	R$ 0,9417	R$ 0,4122
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 403.399,00

└─ Por cota R$ 0,5603

Out/2018: 678.000,00 Set/2018: 296.758,66

Contas a receber - Aluguéis -

Out/2018: - Set/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido

72,30 mi

Out/2018: 75,08 mi Set/2018: 68,93 mi

Tipo de ativo	Nov/2018	Out/2018	Set/2018
Fundos imobiliários	4,04 mi 5,59%	4,04 mi 5,38%	- -

Fundos imobiliários

4,04 mi 5,59%

Out/2018: 4,04 mi (5,38%) Set/2018: - (-)

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