OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 07/12/2018 16:14

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 76,05 mi
Out/2018: 76,02 mi Set/2018: 75,48 mi
Patrimônio líquido 75,56 mi
Out/2018: 75,26 mi Set/2018: 75,11 mi
Total dos passivos 485.517,38
Out/2018: 766.315,14 Set/2018: 372.389,23
Liquidez total 3,64 mi
Out/2018: 935.467,90 Set/2018: 6,55 mi
Índice de solvência 0,64%

Passivos / Ativo

Out/2018: 1,01% Set/2018: 0,49%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 720.000
Out/2018: 720.000 Set/2018: 720.000
Número de cotistas 407
Out/2018: 414 Set/2018: 423
Valor patrimonial por cota R$ 104,95
Out/2018: R$ 104,52 Set/2018: R$ 104,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 403.399,00
└─ Por cota R$ 0,5603
Out/2018: 678.000,00 Set/2018: 296.758,66
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2018: - Set/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido
72,30 mi
Out/2018: 75,08 mi Set/2018: 68,93 mi
Fundos imobiliários
4,04 mi 5,59%
Out/2018: 4,04 mi (5,38%) Set/2018: - (-)
Página do fundo OUJP11 Ver original na B3

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