OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
13/08/2018 14:35
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,87 mi | 74,28 mi | 73,86 mi |
| Patrimônio líquido | 74,41 mi | 73,75 mi | 73,35 mi |
| Total dos passivos | 456.705,40 | 531.961,30 | 513.189,08 |
| Liquidez total | 6,86 mi | 8,46 mi | 9,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,72% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,87 mi
Jun/2018: 74,28 mi
Mai/2018: 73,86 mi
Patrimônio líquido
74,41 mi
Jun/2018: 73,75 mi
Mai/2018: 73,35 mi
Total dos passivos
456.705,40
Jun/2018: 531.961,30
Mai/2018: 513.189,08
Liquidez total
6,86 mi
Jun/2018: 8,46 mi
Mai/2018: 9,22 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,72%
Mai/2018: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Número de cotistas | 442 | 443 | 453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,35 | R$ 102,43 | R$ 101,88 |
Número de cotas emitidas
720.000
Jun/2018: 720.000
Mai/2018: 720.000
Número de cotistas
442
Jun/2018: 443
Mai/2018: 453
Valor patrimonial por cota
R$ 103,35
Jun/2018: R$ 102,43
Mai/2018: R$ 101,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 373.229,07 | 453.600,00 | 435.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5184 | R$ 0,6300 | R$ 0,6042 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
373.229,07
└─ Por cota
R$ 0,5184
Jun/2018: 453.600,00
Mai/2018: 435.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
68,00 mi
Jun/2018: 65,76 mi
Mai/2018: 64,64 mi