Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 15/05/2026 18:53
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 88,9 mi | R$ 89,8 mi | R$ 89,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 88,7 mi | R$ 88,5 mi | R$ 87,6 mi |
| Passivo total | R$ 232 mil | R$ 1,32 mi | R$ 1,35 mi |
| Liquidez | R$ 2,21 mi | R$ 5,02 mi | R$ 4,16 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,26% | 1,47% | 1,52% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 13.325 | 13.404 | 13.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,80 | R$ 9,70 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 1,08 mi | R$ 1,08 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,12% | 2,22% | 1,16% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,24% | 1,24% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |