Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 13/03/2026 14:47
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 89,0 mi | R$ 89,1 mi | R$ 89,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 87,6 mi | R$ 87,7 mi | R$ 87,7 mi |
| Passivo total | R$ 1,35 mi | R$ 1,36 mi | R$ 1,36 mi |
| Liquidez | R$ 4,16 mi | R$ 10,2 mi | R$ 6,60 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,52% | 1,53% | 1,53% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 13.490 | 13.544 | 13.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,71 | R$ 9,71 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,08 mi | R$ 1,08 mi | R$ 1,08 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,16% | 1,26% | −1,22% |
| Dividend yield no mês | 1,24% | 1,24% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,10% |