Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 18:12
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 89,0 mi | R$ 89,0 mi | R$ 88,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 87,7 mi | R$ 88,8 mi | R$ 88,7 mi |
| Passivo total | R$ 1,36 mi | R$ 253 mil | R$ 265 mil |
| Liquidez | R$ 6,60 mi | R$ 7,08 mi | R$ 3,47 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,53% | 0,28% | 0,30% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 13.315 | 13.118 | 13.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,83 | R$ 9,82 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,08 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −1,22% | 0,11% | −0,04% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% | 0,10% |