Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 17/11/2025 18:55
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 88,9 mi | R$ 89,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 88,7 mi | R$ 88,8 mi |
| Passivo total | R$ 265 mil | R$ 257 mil |
| Liquidez | R$ 3,47 mi | R$ 6,27 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,30% | 0,29% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 13.111 | 13.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,83 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,04% | 0,34% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% |