NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
26/09/2025 18:40
Agosto/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2025 |
|---|---|
| Ativo | 70,31 mi |
| Patrimônio líquido | 70,23 mi |
| Total dos passivos | 79.230,42 |
| Liquidez total | 6,43 mi |
Ativo
70,31 mi
Patrimônio líquido
70,23 mi
Total dos passivos
79.230,42
Liquidez total
6,43 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 698.500 |
| Número de cotistas | 636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,54 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
698.500
Número de cotistas
636
Valor patrimonial por cota
R$ 100,54
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 18,93% |
| Taxa de gestão | 73,58% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,35% |
| Dividend yield mensal | 0,97% |
Taxa de administração
18,93%
Taxa de gestão
73,58%
Rentabilidade efetiva mensal
1,35%
Dividend yield mensal
0,97%
Investimentos
Total investido
63,88 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 |
|---|---|
| CRA |
61,29 mi
95,94%
|
| FIDC |
2,59 mi
4,06%
|
CRA
61,29 mi
95,94%
FIDC
2,59 mi
4,06%