NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 22:06
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 70,43 mi | 70,31 mi |
| Patrimônio líquido | 70,32 mi | 70,23 mi |
| Total dos passivos | 105.151,51 | 79.230,42 |
| Liquidez total | 6,41 mi | 6,43 mi |
Ativo
70,43 mi
Ago/2025: 70,31 mi
Patrimônio líquido
70,32 mi
Ago/2025: 70,23 mi
Total dos passivos
105.151,51
Ago/2025: 79.230,42
Liquidez total
6,41 mi
Ago/2025: 6,43 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 698.500 | 698.500 |
| Número de cotistas | 649 | 636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,67 | R$ 100,54 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
698.500
Ago/2025: 698.500
Número de cotistas
649
Ago/2025: 636
Valor patrimonial por cota
R$ 100,67
Ago/2025: R$ 100,54
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 18,93% |
| Taxa de gestão | 0,03% | 73,58% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,08% | 1,35% |
| Dividend yield mensal | 0,99% | 0,97% |
Taxa de administração
0,02%
Ago/2025: 18,93%
Taxa de gestão
0,03%
Ago/2025: 73,58%
Rentabilidade efetiva mensal
1,08%
Ago/2025: 1,35%
Dividend yield mensal
0,99%
Ago/2025: 0,97%
Investimentos
Total investido
63,98 mi
Ago/2025: 63,88 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
61,36 mi
95,90%
|
61,29 mi
95,94%
|
| FIDC |
2,62 mi
4,10%
|
2,59 mi
4,06%
|
CRA
61,36 mi
95,90%
Ago/2025: 61,29 mi (95,94%)
FIDC
2,62 mi
4,10%
Ago/2025: 2,59 mi (4,06%)