NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
18/08/2025 15:20
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 70,07 mi | 70,01 mi | 69,89 mi |
| Patrimônio líquido | 69,99 mi | 69,93 mi | 69,80 mi |
| Total dos passivos | 83.632,19 | 80.368,34 | 88.472,77 |
| Liquidez total | 5,82 mi | 9,13 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,11% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
70,07 mi
Jun/2025: 70,01 mi
Mai/2025: 69,89 mi
Patrimônio líquido
69,99 mi
Jun/2025: 69,93 mi
Mai/2025: 69,80 mi
Total dos passivos
83.632,19
Jun/2025: 80.368,34
Mai/2025: 88.472,77
Liquidez total
5,82 mi
Jun/2025: 9,13 mi
Mai/2025: 5,36 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,11%
Mai/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 698.500 | 698.500 | 698.500 |
| Número de cotistas | 625 | 624 | 609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 100,11 | R$ 99,93 |
Número de cotas emitidas
698.500
Jun/2025: 698.500
Mai/2025: 698.500
Número de cotistas
625
Jun/2025: 624
Mai/2025: 609
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Jun/2025: R$ 100,11
Mai/2025: R$ 99,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
64,22 mi
Jun/2025: 60,85 mi
Mai/2025: 64,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
61,66 mi
96,01%
|
58,32 mi
95,84%
|
61,93 mi
96,03%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,57 mi
3,99%
|
2,53 mi
4,16%
|
2,56 mi
3,97%
|
CRI/CRA
61,66 mi
96,01%
Jun/2025: 58,32 mi (95,84%)
Mai/2025: 61,93 mi (96,03%)
Fundos de direitos creditórios
2,57 mi
3,99%
Jun/2025: 2,53 mi (4,16%)
Mai/2025: 2,56 mi (3,97%)