NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,98 mi | 18,00 mi | 17,95 mi |
| Patrimônio líquido | 17,94 mi | 17,96 mi | 17,91 mi |
| Total dos passivos | 35.745,99 | 38.808,70 | 36.092,33 |
| Liquidez total | 740.220,86 | 834.346,13 | 786.901,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,22% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
17,98 mi
Jul/2024: 18,00 mi
Jun/2024: 17,95 mi
Patrimônio líquido
17,94 mi
Jul/2024: 17,96 mi
Jun/2024: 17,91 mi
Total dos passivos
35.745,99
Jul/2024: 38.808,70
Jun/2024: 36.092,33
Liquidez total
740.220,86
Jul/2024: 834.346,13
Jun/2024: 786.901,46
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,22%
Jun/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 384 | 382 | 337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 96,24 | R$ 96,00 |
Número de cotas emitidas
186.585
Jul/2024: 186.585
Jun/2024: 186.585
Número de cotistas
384
Jul/2024: 382
Jun/2024: 337
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Jul/2024: R$ 96,24
Jun/2024: R$ 96,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188,12 | 188,12 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188,12
└─ Por cota
R$ 0,0010
Jul/2024: 188,12
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
17,23 mi
Jul/2024: 17,16 mi
Jun/2024: 17,16 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
16,43 mi
95,32%
|
16,35 mi
95,30%
|
16,35 mi
95,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
806.192,03
4,68%
|
806.710,19
4,70%
|
804.551,21
4,69%
|
CRI/CRA
16,43 mi
95,32%
Jul/2024: 16,35 mi (95,30%)
Jun/2024: 16,35 mi (95,31%)
Fundos de direitos creditórios
806.192,03
4,68%
Jul/2024: 806.710,19 (4,70%)
Jun/2024: 804.551,21 (4,69%)