NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,95 mi | 17,98 mi | 18,00 mi |
| Patrimônio líquido | 17,92 mi | 17,94 mi | 17,96 mi |
| Total dos passivos | 31.586,06 | 35.745,99 | 38.808,70 |
| Liquidez total | 624.928,33 | 740.220,86 | 834.346,13 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,20% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
17,95 mi
Ago/2024: 17,98 mi
Jul/2024: 18,00 mi
Patrimônio líquido
17,92 mi
Ago/2024: 17,94 mi
Jul/2024: 17,96 mi
Total dos passivos
31.586,06
Ago/2024: 35.745,99
Jul/2024: 38.808,70
Liquidez total
624.928,33
Ago/2024: 740.220,86
Jul/2024: 834.346,13
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,20%
Jul/2024: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 427 | 384 | 382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 96,16 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
186.585
Ago/2024: 186.585
Jul/2024: 186.585
Número de cotistas
427
Ago/2024: 384
Jul/2024: 382
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Ago/2024: R$ 96,16
Jul/2024: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188,12 | 188,12 | 188,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188,12
└─ Por cota
R$ 0,0010
Ago/2024: 188,12
Jul/2024: 188,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
17,32 mi
Ago/2024: 17,23 mi
Jul/2024: 17,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
16,52 mi
95,35%
|
16,43 mi
95,32%
|
16,35 mi
95,30%
|
| Fundos de direitos creditórios |
805.724,82
4,65%
|
806.192,03
4,68%
|
806.710,19
4,70%
|
CRI/CRA
16,52 mi
95,35%
Ago/2024: 16,43 mi (95,32%)
Jul/2024: 16,35 mi (95,30%)
Fundos de direitos creditórios
805.724,82
4,65%
Ago/2024: 806.192,03 (4,68%)
Jul/2024: 806.710,19 (4,70%)