NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 16,12 mi | 17,95 mi | 17,98 mi |
| Patrimônio líquido | 16,08 mi | 17,92 mi | 17,94 mi |
| Total dos passivos | 35.962,75 | 31.586,06 | 35.745,99 |
| Liquidez total | 521.152,42 | 624.928,33 | 740.220,86 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,18% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
16,12 mi
Set/2024: 17,95 mi
Ago/2024: 17,98 mi
Patrimônio líquido
16,08 mi
Set/2024: 17,92 mi
Ago/2024: 17,94 mi
Total dos passivos
35.962,75
Set/2024: 31.586,06
Ago/2024: 35.745,99
Liquidez total
521.152,42
Set/2024: 624.928,33
Ago/2024: 740.220,86
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,18%
Ago/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 555 | 427 | 384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,03 | R$ 96,16 |
Número de cotas emitidas
186.585
Set/2024: 186.585
Ago/2024: 186.585
Número de cotistas
555
Set/2024: 427
Ago/2024: 384
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Set/2024: R$ 96,03
Ago/2024: R$ 96,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188,12 | 188,12 | 188,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188,12
└─ Por cota
R$ 0,0010
Set/2024: 188,12
Ago/2024: 188,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
15,59 mi
Set/2024: 17,32 mi
Ago/2024: 17,23 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
14,79 mi
94,83%
|
16,52 mi
95,35%
|
16,43 mi
95,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
806.804,33
5,17%
|
805.724,82
4,65%
|
806.192,03
4,68%
|
CRI/CRA
14,79 mi
94,83%
Set/2024: 16,52 mi (95,35%)
Ago/2024: 16,43 mi (95,32%)
Fundos de direitos creditórios
806.804,33
5,17%
Set/2024: 805.724,82 (4,65%)
Ago/2024: 806.192,03 (4,68%)