NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:26
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 18,00 mi | 17,96 mi | 17,93 mi |
| Patrimônio líquido | 17,95 mi | 17,92 mi | 17,89 mi |
| Total dos passivos | 45.894,46 | 40.787,16 | 36.742,90 |
| Liquidez total | 3,46 mi | 3,40 mi | 8,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,23% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
18,00 mi
Mar/2024: 17,96 mi
Fev/2024: 17,93 mi
Patrimônio líquido
17,95 mi
Mar/2024: 17,92 mi
Fev/2024: 17,89 mi
Total dos passivos
45.894,46
Mar/2024: 40.787,16
Fev/2024: 36.742,90
Liquidez total
3,46 mi
Mar/2024: 3,40 mi
Fev/2024: 8,40 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,23%
Fev/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 260 | 226 | 202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,22 | R$ 96,02 | R$ 95,90 |
Número de cotas emitidas
186.585
Mar/2024: 186.585
Fev/2024: 186.585
Número de cotistas
260
Mar/2024: 226
Fev/2024: 202
Valor patrimonial por cota
R$ 96,22
Mar/2024: R$ 96,02
Fev/2024: R$ 95,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
14,53 mi
Mar/2024: 14,55 mi
Fev/2024: 9,52 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,73 mi
94,46%
|
13,75 mi
94,47%
|
9,52 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
805.551,32
5,54%
|
804.695,41
5,53%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
13,73 mi
94,46%
Mar/2024: 13,75 mi (94,47%)
Fev/2024: 9,52 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
805.551,32
5,54%
Mar/2024: 804.695,41 (5,53%)
Fev/2024: 0,00 (-)