NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,98 mi | 18,00 mi | 17,96 mi |
| Patrimônio líquido | 17,93 mi | 17,95 mi | 17,92 mi |
| Total dos passivos | 41.586,61 | 45.894,46 | 40.787,16 |
| Liquidez total | 1,45 mi | 3,46 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,25% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
17,98 mi
Abr/2024: 18,00 mi
Mar/2024: 17,96 mi
Patrimônio líquido
17,93 mi
Abr/2024: 17,95 mi
Mar/2024: 17,92 mi
Total dos passivos
41.586,61
Abr/2024: 45.894,46
Mar/2024: 40.787,16
Liquidez total
1,45 mi
Abr/2024: 3,46 mi
Mar/2024: 3,40 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,25%
Mar/2024: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 298 | 260 | 226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,12 | R$ 96,22 | R$ 96,02 |
Número de cotas emitidas
186.585
Abr/2024: 186.585
Mar/2024: 186.585
Número de cotistas
298
Abr/2024: 260
Mar/2024: 226
Valor patrimonial por cota
R$ 96,12
Abr/2024: R$ 96,22
Mar/2024: R$ 96,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
16,52 mi
Abr/2024: 14,53 mi
Mar/2024: 14,55 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
15,71 mi
95,13%
|
13,73 mi
94,46%
|
13,75 mi
94,47%
|
| Fundos de direitos creditórios |
805.007,75
4,87%
|
805.551,32
5,54%
|
804.695,41
5,53%
|
CRI/CRA
15,71 mi
95,13%
Abr/2024: 13,73 mi (94,46%)
Mar/2024: 13,75 mi (94,47%)
Fundos de direitos creditórios
805.007,75
4,87%
Abr/2024: 805.551,32 (5,54%)
Mar/2024: 804.695,41 (5,53%)