NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,95 mi | 17,98 mi | 18,00 mi |
| Patrimônio líquido | 17,91 mi | 17,93 mi | 17,95 mi |
| Total dos passivos | 36.092,33 | 41.586,61 | 45.894,46 |
| Liquidez total | 786.901,46 | 1,45 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,23% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
17,95 mi
Mai/2024: 17,98 mi
Abr/2024: 18,00 mi
Patrimônio líquido
17,91 mi
Mai/2024: 17,93 mi
Abr/2024: 17,95 mi
Total dos passivos
36.092,33
Mai/2024: 41.586,61
Abr/2024: 45.894,46
Liquidez total
786.901,46
Mai/2024: 1,45 mi
Abr/2024: 3,46 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,23%
Abr/2024: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 337 | 298 | 260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,00 | R$ 96,12 | R$ 96,22 |
Número de cotas emitidas
186.585
Mai/2024: 186.585
Abr/2024: 186.585
Número de cotistas
337
Mai/2024: 298
Abr/2024: 260
Valor patrimonial por cota
R$ 96,00
Mai/2024: R$ 96,12
Abr/2024: R$ 96,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
17,16 mi
Mai/2024: 16,52 mi
Abr/2024: 14,53 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
16,35 mi
95,31%
|
15,71 mi
95,13%
|
13,73 mi
94,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
804.551,21
4,69%
|
805.007,75
4,87%
|
805.551,32
5,54%
|
CRI/CRA
16,35 mi
95,31%
Mai/2024: 15,71 mi (95,13%)
Abr/2024: 13,73 mi (94,46%)
Fundos de direitos creditórios
804.551,21
4,69%
Mai/2024: 805.007,75 (4,87%)
Abr/2024: 805.551,32 (5,54%)