NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,95 mi | 16,12 mi | 17,95 mi |
| Patrimônio líquido | 17,86 mi | 16,08 mi | 17,92 mi |
| Total dos passivos | 51,10 mi | 35.962,75 | 31.586,06 |
| Liquidez total | 39,14 mi | 521.152,42 | 624.928,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 74,10% | 0,22% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,95 mi
Out/2024: 16,12 mi
Set/2024: 17,95 mi
Patrimônio líquido
17,86 mi
Out/2024: 16,08 mi
Set/2024: 17,92 mi
Total dos passivos
51,10 mi
Out/2024: 35.962,75
Set/2024: 31.586,06
Liquidez total
39,14 mi
Out/2024: 521.152,42
Set/2024: 624.928,33
Índice de solvência
74,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,22%
Set/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 554 | 555 | 427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,71 | R$ 95,89 | R$ 96,03 |
Número de cotas emitidas
186.585
Out/2024: 186.585
Set/2024: 186.585
Número de cotistas
554
Out/2024: 555
Set/2024: 427
Valor patrimonial por cota
R$ 95,71
Out/2024: R$ 95,89
Set/2024: R$ 96,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188,12 | 188,12 | 188,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 | R$ 0,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188,12
└─ Por cota
R$ 0,0010
Out/2024: 188,12
Set/2024: 188,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
29,81 mi
Out/2024: 15,59 mi
Set/2024: 17,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
29,01 mi
97,30%
|
14,79 mi
94,83%
|
16,52 mi
95,35%
|
| Fundos de direitos creditórios |
804.834,13
2,70%
|
806.804,33
5,17%
|
805.724,82
4,65%
|
CRI/CRA
29,01 mi
97,30%
Out/2024: 14,79 mi (94,83%)
Set/2024: 16,52 mi (95,35%)
Fundos de direitos creditórios
804.834,13
2,70%
Out/2024: 806.804,33 (5,17%)
Set/2024: 805.724,82 (4,65%)