NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 18,00 mi | 17,95 mi | 17,98 mi |
| Patrimônio líquido | 17,96 mi | 17,91 mi | 17,93 mi |
| Total dos passivos | 38.808,70 | 36.092,33 | 41.586,61 |
| Liquidez total | 834.346,13 | 786.901,46 | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,20% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
18,00 mi
Jun/2024: 17,95 mi
Mai/2024: 17,98 mi
Patrimônio líquido
17,96 mi
Jun/2024: 17,91 mi
Mai/2024: 17,93 mi
Total dos passivos
38.808,70
Jun/2024: 36.092,33
Mai/2024: 41.586,61
Liquidez total
834.346,13
Jun/2024: 786.901,46
Mai/2024: 1,45 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,20%
Mai/2024: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 382 | 337 | 298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,24 | R$ 96,00 | R$ 96,12 |
Número de cotas emitidas
186.585
Jun/2024: 186.585
Mai/2024: 186.585
Número de cotistas
382
Jun/2024: 337
Mai/2024: 298
Valor patrimonial por cota
R$ 96,24
Jun/2024: R$ 96,00
Mai/2024: R$ 96,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 188,12 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0010 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
188,12
└─ Por cota
R$ 0,0010
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
17,16 mi
Jun/2024: 17,16 mi
Mai/2024: 16,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
16,35 mi
95,30%
|
16,35 mi
95,31%
|
15,71 mi
95,13%
|
| Fundos de direitos creditórios |
806.710,19
4,70%
|
804.551,21
4,69%
|
805.007,75
4,87%
|
CRI/CRA
16,35 mi
95,30%
Jun/2024: 16,35 mi (95,31%)
Mai/2024: 15,71 mi (95,13%)
Fundos de direitos creditórios
806.710,19
4,70%
Jun/2024: 804.551,21 (4,69%)
Mai/2024: 805.007,75 (4,87%)