NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 17,96 mi | 17,93 mi | 17,94 mi |
| Patrimônio líquido | 17,92 mi | 17,89 mi | 17,91 mi |
| Total dos passivos | 40.787,16 | 36.742,90 | 35.743,02 |
| Liquidez total | 3,40 mi | 8,40 mi | 10,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,20% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
17,96 mi
Fev/2024: 17,93 mi
Jan/2024: 17,94 mi
Patrimônio líquido
17,92 mi
Fev/2024: 17,89 mi
Jan/2024: 17,91 mi
Total dos passivos
40.787,16
Fev/2024: 36.742,90
Jan/2024: 35.743,02
Liquidez total
3,40 mi
Fev/2024: 8,40 mi
Jan/2024: 10,36 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,20%
Jan/2024: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 186.585 | 186.585 | 186.585 |
| Número de cotistas | 226 | 202 | 184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,02 | R$ 95,90 | R$ 95,97 |
Número de cotas emitidas
186.585
Fev/2024: 186.585
Jan/2024: 186.585
Número de cotistas
226
Fev/2024: 202
Jan/2024: 184
Valor patrimonial por cota
R$ 96,02
Fev/2024: R$ 95,90
Jan/2024: R$ 95,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
14,55 mi
Fev/2024: 9,52 mi
Jan/2024: 7,57 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
13,75 mi
94,47%
|
9,52 mi
100,00%
|
7,57 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
804.695,41
5,53%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
13,75 mi
94,47%
Fev/2024: 9,52 mi (100,00%)
Jan/2024: 7,57 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
804.695,41
5,53%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 0,00 (-)