O informe anual do NEWL11 registra resultado patrimonial de aproximadamente R$ 40,6 milhões no exercício de 2026, impulsionado principalmente pelos rendimentos de CRIs. O documento não detalha os negócios realizados no período nem informa valores dos ativos imobiliários na relação correspondente. A taxa de administração paga no ano foi de R$ 2,863 milhões, equivalente a 0,77% do patrimônio contábil e do valor de mercado.
Para o período seguinte, a gestora pretende manter a política de investimentos, ampliar e diversificar o portfólio e priorizar imóveis logísticos e industriais. Entre os planos citados estão a expansão do NewLOG Goiânia e um novo projeto do NewLOG Caxias. O informe também menciona juros ainda elevados, início de reduções graduais da Selic em março de 2026 e alta aproximada de 10% do IFIX nos 12 meses encerrados em junho de 2026.
O documento relaciona processos cíveis e trabalhistas: a maioria foi classificada com chance de perda possível e um processo trabalhista, como remota. Entre eles está uma ação movida pelo próprio fundo contra a Hypera, com valor da causa de R$ 3,8 milhões; em caso de perda, o impacto indicado são custas e honorários estimados entre 10% e 20% desse valor. Os demais processos também podem gerar despesas financeiras, como condenações, juros, custas e honorários.
Na distribuição das cotas, 7.252 cotistas com participações de até 5% detinham, juntos, 33,92% do total. Outros cinco cotistas, todos pessoas jurídicas e com participações individuais acima de 5%, concentravam cerca de 66,1% das cotas. O informe identifica o público-alvo do fundo como investidores qualificados.