NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
11/09/2026 17:14
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 547,39 mi | 535,19 mi | 536,70 mi |
| Patrimônio líquido | 370,31 mi | 356,31 mi | 356,08 mi |
| Total dos passivos | 177,08 mi | 178,87 mi | 180,63 mi |
| Liquidez total | 55,22 mi | 57,57 mi | 58,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,35% | 33,42% | 33,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,63% | 48,88% | 49,33% |
Ativo
547,39 mi
Jul/2026: 535,19 mi
Jun/2026: 536,70 mi
Patrimônio líquido
370,31 mi
Jul/2026: 356,31 mi
Jun/2026: 356,08 mi
Total dos passivos
177,08 mi
Jul/2026: 178,87 mi
Jun/2026: 180,63 mi
Liquidez total
55,22 mi
Jul/2026: 57,57 mi
Jun/2026: 58,91 mi
Índice de solvência
32,35%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 33,42%
Jun/2026: 33,65%
Alavancagem
46,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 48,88%
Jun/2026: 49,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 6.925 | 7.113 | 7.282 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 131,78 | R$ 126,79 | R$ 126,71 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,83 | 0,86 | 0,86 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Jul/2026: 2.810.193
Jun/2026: 2.810.193
Número de cotistas
6.925
Jul/2026: 7.113
Jun/2026: 7.282
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 131,78
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 126,79
Jun/2026: R$ 126,71
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,86
Jun/2026: 0,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,53 mi | 2,53 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2026: 2,81 mi
Jun/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,53 mi
Jul/2026: 2,53 mi
Jun/2026: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
489,58 mi
Jul/2026: 475,01 mi
Jun/2026: 474,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
465,14 mi
95,01%
|
450,37 mi
94,81%
|
449,51 mi
94,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,14 mi
95,01%
|
450,37 mi
94,81%
|
449,51 mi
94,76%
|
| Fundos imobiliários |
24,44 mi
4,99%
|
24,64 mi
5,19%
|
24,87 mi
5,24%
|
Imóveis acabados
465,14 mi
95,01%
Jul/2026: 450,37 mi (94,81%)
Jun/2026: 449,51 mi (94,76%)
Direitos sobre imóveis
465,14 mi
95,01%
Jul/2026: 450,37 mi (94,81%)
Jun/2026: 449,51 mi (94,76%)
Fundos imobiliários
24,44 mi
4,99%
Jul/2026: 24,64 mi (5,19%)
Jun/2026: 24,87 mi (5,24%)