NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 18:36
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 542,90 mi | 543,84 mi | 544,16 mi |
| Patrimônio líquido | 367,52 mi | 367,48 mi | 366,68 mi |
| Total dos passivos | 175,39 mi | 176,36 mi | 177,49 mi |
| Liquidez total | 59,46 mi | 59,76 mi | 65,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,31% | 32,43% | 32,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,54% | 46,74% | 47,03% |
Ativo
542,90 mi
Jan/2026: 543,84 mi
Dez/2025: 544,16 mi
Patrimônio líquido
367,52 mi
Jan/2026: 367,48 mi
Dez/2025: 366,68 mi
Total dos passivos
175,39 mi
Jan/2026: 176,36 mi
Dez/2025: 177,49 mi
Liquidez total
59,46 mi
Jan/2026: 59,76 mi
Dez/2025: 65,13 mi
Índice de solvência
32,31%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 32,43%
Dez/2025: 32,62%
Alavancagem
46,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 46,74%
Dez/2025: 47,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 9.706 | 9.720 | 9.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,78 | R$ 130,77 | R$ 130,48 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Jan/2026: 2.810.193
Dez/2025: 2.810.193
Número de cotistas
9.706
Jan/2026: 9.720
Dez/2025: 9.734
Valor patrimonial por cota
R$ 130,78
Jan/2026: R$ 130,77
Dez/2025: R$ 130,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2026: 2,81 mi
Dez/2025: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Jan/2026: 3,29 mi
Dez/2025: 3,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
480,12 mi
Jan/2026: 480,75 mi
Dez/2025: 475,67 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
449,14 mi
93,55%
|
448,77 mi
93,35%
|
448,32 mi
94,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
449,14 mi
93,55%
|
448,77 mi
93,35%
|
448,32 mi
94,25%
|
| Fundos imobiliários |
30,98 mi
6,45%
|
31,99 mi
6,65%
|
27,35 mi
5,75%
|
Imóveis acabados
449,14 mi
93,55%
Jan/2026: 448,77 mi (93,35%)
Dez/2025: 448,32 mi (94,25%)
Direitos sobre imóveis
449,14 mi
93,55%
Jan/2026: 448,77 mi (93,35%)
Dez/2025: 448,32 mi (94,25%)
Fundos imobiliários
30,98 mi
6,45%
Jan/2026: 31,99 mi (6,65%)
Dez/2025: 27,35 mi (5,75%)