NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:03
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 539,70 mi | 540,98 mi | 542,90 mi |
| Patrimônio líquido | 366,08 mi | 366,57 mi | 367,52 mi |
| Total dos passivos | 173,63 mi | 174,41 mi | 175,39 mi |
| Liquidez total | 61,31 mi | 57,70 mi | 59,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,17% | 32,24% | 32,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,38% | 46,50% | 46,54% |
Ativo
539,70 mi
Mar/2026: 540,98 mi
Fev/2026: 542,90 mi
Patrimônio líquido
366,08 mi
Mar/2026: 366,57 mi
Fev/2026: 367,52 mi
Total dos passivos
173,63 mi
Mar/2026: 174,41 mi
Fev/2026: 175,39 mi
Liquidez total
61,31 mi
Mar/2026: 57,70 mi
Fev/2026: 59,46 mi
Índice de solvência
32,17%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 32,24%
Fev/2026: 32,31%
Alavancagem
46,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 46,50%
Fev/2026: 46,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 8.637 | 8.637 | 9.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,27 | R$ 130,44 | R$ 130,78 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Mar/2026: 2.810.193
Fev/2026: 2.810.193
Número de cotistas
8.637
Mar/2026: 8.637
Fev/2026: 9.706
Valor patrimonial por cota
R$ 130,27
Mar/2026: R$ 130,44
Fev/2026: R$ 130,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2026: 2,81 mi
Fev/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Mar/2026: 3,29 mi
Fev/2026: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
475,11 mi
Mar/2026: 475,80 mi
Fev/2026: 480,12 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
449,51 mi
94,61%
|
449,38 mi
94,45%
|
449,14 mi
93,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
449,51 mi
94,61%
|
449,38 mi
94,45%
|
449,14 mi
93,55%
|
| Fundos imobiliários |
25,60 mi
5,39%
|
26,42 mi
5,55%
|
30,98 mi
6,45%
|
Imóveis acabados
449,51 mi
94,61%
Mar/2026: 449,38 mi (94,45%)
Fev/2026: 449,14 mi (93,55%)
Direitos sobre imóveis
449,51 mi
94,61%
Mar/2026: 449,38 mi (94,45%)
Fev/2026: 449,14 mi (93,55%)
Fundos imobiliários
25,60 mi
5,39%
Mar/2026: 26,42 mi (5,55%)
Fev/2026: 30,98 mi (6,45%)