NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 13:53
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 538,65 mi | 539,70 mi | 540,98 mi |
| Patrimônio líquido | 365,89 mi | 366,08 mi | 366,57 mi |
| Total dos passivos | 172,77 mi | 173,63 mi | 174,41 mi |
| Liquidez total | 60,52 mi | 61,31 mi | 57,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,07% | 32,17% | 32,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,22% | 46,38% | 46,50% |
Ativo
538,65 mi
Abr/2026: 539,70 mi
Mar/2026: 540,98 mi
Patrimônio líquido
365,89 mi
Abr/2026: 366,08 mi
Mar/2026: 366,57 mi
Total dos passivos
172,77 mi
Abr/2026: 173,63 mi
Mar/2026: 174,41 mi
Liquidez total
60,52 mi
Abr/2026: 61,31 mi
Mar/2026: 57,70 mi
Índice de solvência
32,07%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 32,17%
Mar/2026: 32,24%
Alavancagem
46,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 46,38%
Mar/2026: 46,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 7.480 | 8.637 | 8.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,20 | R$ 130,27 | R$ 130,44 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Abr/2026: 2.810.193
Mar/2026: 2.810.193
Número de cotistas
7.480
Abr/2026: 8.637
Mar/2026: 8.637
Valor patrimonial por cota
R$ 130,20
Abr/2026: R$ 130,27
Mar/2026: R$ 130,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2026: 2,81 mi
Mar/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Abr/2026: 3,29 mi
Mar/2026: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
474,78 mi
Abr/2026: 475,11 mi
Mar/2026: 475,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
449,51 mi
94,68%
|
449,51 mi
94,61%
|
449,38 mi
94,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
449,51 mi
94,68%
|
449,51 mi
94,61%
|
449,38 mi
94,45%
|
| Fundos imobiliários |
25,27 mi
5,32%
|
25,60 mi
5,39%
|
26,42 mi
5,55%
|
Imóveis acabados
449,51 mi
94,68%
Abr/2026: 449,51 mi (94,61%)
Mar/2026: 449,38 mi (94,45%)
Direitos sobre imóveis
449,51 mi
94,68%
Abr/2026: 449,51 mi (94,61%)
Mar/2026: 449,38 mi (94,45%)
Fundos imobiliários
25,27 mi
5,32%
Abr/2026: 25,60 mi (5,39%)
Mar/2026: 26,42 mi (5,55%)