NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 16:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 536,70 mi | 538,65 mi | 539,70 mi |
| Patrimônio líquido | 356,08 mi | 365,89 mi | 366,08 mi |
| Total dos passivos | 180,63 mi | 172,77 mi | 173,63 mi |
| Liquidez total | 58,91 mi | 60,52 mi | 61,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,65% | 32,07% | 32,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,33% | 46,22% | 46,38% |
Ativo
536,70 mi
Mai/2026: 538,65 mi
Abr/2026: 539,70 mi
Patrimônio líquido
356,08 mi
Mai/2026: 365,89 mi
Abr/2026: 366,08 mi
Total dos passivos
180,63 mi
Mai/2026: 172,77 mi
Abr/2026: 173,63 mi
Liquidez total
58,91 mi
Mai/2026: 60,52 mi
Abr/2026: 61,31 mi
Índice de solvência
33,65%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 32,07%
Abr/2026: 32,17%
Alavancagem
49,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 46,22%
Abr/2026: 46,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 7.282 | 7.480 | 8.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,71 | R$ 130,20 | R$ 130,27 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Mai/2026: 2.810.193
Abr/2026: 2.810.193
Número de cotistas
7.282
Mai/2026: 7.480
Abr/2026: 8.637
Valor patrimonial por cota
R$ 126,71
Mai/2026: R$ 130,20
Abr/2026: R$ 130,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2026: 2,81 mi
Abr/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Mai/2026: 3,29 mi
Abr/2026: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
474,37 mi
Mai/2026: 474,78 mi
Abr/2026: 475,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
449,51 mi
94,76%
|
449,51 mi
94,68%
|
449,51 mi
94,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
449,51 mi
94,76%
|
449,51 mi
94,68%
|
449,51 mi
94,61%
|
| Fundos imobiliários |
24,87 mi
5,24%
|
25,27 mi
5,32%
|
25,60 mi
5,39%
|
Imóveis acabados
449,51 mi
94,76%
Mai/2026: 449,51 mi (94,68%)
Abr/2026: 449,51 mi (94,61%)
Direitos sobre imóveis
449,51 mi
94,76%
Mai/2026: 449,51 mi (94,68%)
Abr/2026: 449,51 mi (94,61%)
Fundos imobiliários
24,87 mi
5,24%
Mai/2026: 25,27 mi (5,32%)
Abr/2026: 25,60 mi (5,39%)