NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 13:50
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,16 mi | 543,40 mi | 543,65 mi |
| Patrimônio líquido | 366,68 mi | 366,77 mi | 366,02 mi |
| Total dos passivos | 177,49 mi | 176,64 mi | 177,62 mi |
| Liquidez total | 65,13 mi | 57,39 mi | 58,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,62% | 32,51% | 32,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,03% | 47,17% | 47,47% |
Ativo
544,16 mi
Nov/2025: 543,40 mi
Out/2025: 543,65 mi
Patrimônio líquido
366,68 mi
Nov/2025: 366,77 mi
Out/2025: 366,02 mi
Total dos passivos
177,49 mi
Nov/2025: 176,64 mi
Out/2025: 177,62 mi
Liquidez total
65,13 mi
Nov/2025: 57,39 mi
Out/2025: 58,42 mi
Índice de solvência
32,62%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 32,51%
Out/2025: 32,67%
Alavancagem
47,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 47,17%
Out/2025: 47,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 9.734 | 9.800 | 9.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,48 | R$ 130,51 | R$ 130,25 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Nov/2025: 2.810.193
Out/2025: 2.810.193
Número de cotistas
9.734
Nov/2025: 9.800
Out/2025: 9.852
Valor patrimonial por cota
R$ 130,48
Nov/2025: R$ 130,51
Out/2025: R$ 130,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,33 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Nov/2025: 2,67 mi
Out/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,33 mi
Nov/2025: 3,36 mi
Out/2025: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
475,67 mi
Nov/2025: 482,63 mi
Out/2025: 481,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
448,32 mi
94,25%
|
456,21 mi
94,53%
|
455,59 mi
94,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
448,32 mi
94,25%
|
456,21 mi
94,53%
|
455,59 mi
94,55%
|
| Fundos imobiliários |
27,35 mi
5,75%
|
26,41 mi
5,47%
|
26,27 mi
5,45%
|
Imóveis acabados
448,32 mi
94,25%
Nov/2025: 456,21 mi (94,53%)
Out/2025: 455,59 mi (94,55%)
Direitos sobre imóveis
448,32 mi
94,25%
Nov/2025: 456,21 mi (94,53%)
Out/2025: 455,59 mi (94,55%)
Fundos imobiliários
27,35 mi
5,75%
Nov/2025: 26,41 mi (5,47%)
Out/2025: 26,27 mi (5,45%)