NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
11/02/2026 18:45
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,84 mi | 544,16 mi | 543,40 mi |
| Patrimônio líquido | 367,48 mi | 366,68 mi | 366,77 mi |
| Total dos passivos | 176,36 mi | 177,49 mi | 176,64 mi |
| Liquidez total | 59,76 mi | 65,13 mi | 57,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,43% | 32,62% | 32,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,74% | 47,03% | 47,17% |
Ativo
543,84 mi
Dez/2025: 544,16 mi
Nov/2025: 543,40 mi
Patrimônio líquido
367,48 mi
Dez/2025: 366,68 mi
Nov/2025: 366,77 mi
Total dos passivos
176,36 mi
Dez/2025: 177,49 mi
Nov/2025: 176,64 mi
Liquidez total
59,76 mi
Dez/2025: 65,13 mi
Nov/2025: 57,39 mi
Índice de solvência
32,43%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 32,62%
Nov/2025: 32,51%
Alavancagem
46,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 47,03%
Nov/2025: 47,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 9.720 | 9.734 | 9.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,77 | R$ 130,48 | R$ 130,51 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Dez/2025: 2.810.193
Nov/2025: 2.810.193
Número de cotistas
9.720
Dez/2025: 9.734
Nov/2025: 9.800
Valor patrimonial por cota
R$ 130,77
Dez/2025: R$ 130,48
Nov/2025: R$ 130,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 3,04 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0800 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,33 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2025: 3,04 mi
Nov/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Dez/2025: 3,33 mi
Nov/2025: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
480,75 mi
Dez/2025: 475,67 mi
Nov/2025: 482,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
448,77 mi
93,35%
|
448,32 mi
94,25%
|
456,21 mi
94,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
448,77 mi
93,35%
|
448,32 mi
94,25%
|
456,21 mi
94,53%
|
| Fundos imobiliários |
31,99 mi
6,65%
|
27,35 mi
5,75%
|
26,41 mi
5,47%
|
Imóveis acabados
448,77 mi
93,35%
Dez/2025: 448,32 mi (94,25%)
Nov/2025: 456,21 mi (94,53%)
Direitos sobre imóveis
448,77 mi
93,35%
Dez/2025: 448,32 mi (94,25%)
Nov/2025: 456,21 mi (94,53%)
Fundos imobiliários
31,99 mi
6,65%
Dez/2025: 27,35 mi (5,75%)
Nov/2025: 26,41 mi (5,47%)