NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:39
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 535,19 mi | 536,70 mi | 538,65 mi |
| Patrimônio líquido | 356,31 mi | 356,08 mi | 365,89 mi |
| Total dos passivos | 178,87 mi | 180,63 mi | 172,77 mi |
| Liquidez total | 57,57 mi | 58,91 mi | 60,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,42% | 33,65% | 32,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,88% | 49,33% | 46,22% |
Ativo
535,19 mi
Jun/2026: 536,70 mi
Mai/2026: 538,65 mi
Patrimônio líquido
356,31 mi
Jun/2026: 356,08 mi
Mai/2026: 365,89 mi
Total dos passivos
178,87 mi
Jun/2026: 180,63 mi
Mai/2026: 172,77 mi
Liquidez total
57,57 mi
Jun/2026: 58,91 mi
Mai/2026: 60,52 mi
Índice de solvência
33,42%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 33,65%
Mai/2026: 32,07%
Alavancagem
48,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 49,33%
Mai/2026: 46,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 7.113 | 7.282 | 7.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,79 | R$ 126,71 | R$ 130,20 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Jun/2026: 2.810.193
Mai/2026: 2.810.193
Número de cotistas
7.113
Jun/2026: 7.282
Mai/2026: 7.480
Valor patrimonial por cota
R$ 126,79
Jun/2026: R$ 126,71
Mai/2026: R$ 130,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,53 mi | 3,35 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2026: 2,81 mi
Mai/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,53 mi
Jun/2026: 3,35 mi
Mai/2026: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
475,01 mi
Jun/2026: 474,37 mi
Mai/2026: 474,78 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
450,37 mi
94,81%
|
449,51 mi
94,76%
|
449,51 mi
94,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
450,37 mi
94,81%
|
449,51 mi
94,76%
|
449,51 mi
94,68%
|
| Fundos imobiliários |
24,64 mi
5,19%
|
24,87 mi
5,24%
|
25,27 mi
5,32%
|
Imóveis acabados
450,37 mi
94,81%
Jun/2026: 449,51 mi (94,76%)
Mai/2026: 449,51 mi (94,68%)
Direitos sobre imóveis
450,37 mi
94,81%
Jun/2026: 449,51 mi (94,76%)
Mai/2026: 449,51 mi (94,68%)
Fundos imobiliários
24,64 mi
5,19%
Jun/2026: 24,87 mi (5,24%)
Mai/2026: 25,27 mi (5,32%)