NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 18:23
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 540,98 mi | 542,90 mi | 543,84 mi |
| Patrimônio líquido | 366,57 mi | 367,52 mi | 367,48 mi |
| Total dos passivos | 174,41 mi | 175,39 mi | 176,36 mi |
| Liquidez total | 57,70 mi | 59,46 mi | 59,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,24% | 32,31% | 32,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,50% | 46,54% | 46,74% |
Ativo
540,98 mi
Fev/2026: 542,90 mi
Jan/2026: 543,84 mi
Patrimônio líquido
366,57 mi
Fev/2026: 367,52 mi
Jan/2026: 367,48 mi
Total dos passivos
174,41 mi
Fev/2026: 175,39 mi
Jan/2026: 176,36 mi
Liquidez total
57,70 mi
Fev/2026: 59,46 mi
Jan/2026: 59,76 mi
Índice de solvência
32,24%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 32,31%
Jan/2026: 32,43%
Alavancagem
46,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 46,54%
Jan/2026: 46,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 8.637 | 9.706 | 9.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,44 | R$ 130,78 | R$ 130,77 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Fev/2026: 2.810.193
Jan/2026: 2.810.193
Número de cotistas
8.637
Fev/2026: 9.706
Jan/2026: 9.720
Valor patrimonial por cota
R$ 130,44
Fev/2026: R$ 130,78
Jan/2026: R$ 130,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2026: 2,81 mi
Jan/2026: 2,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Fev/2026: 3,29 mi
Jan/2026: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
475,80 mi
Fev/2026: 480,12 mi
Jan/2026: 480,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
449,38 mi
94,45%
|
449,14 mi
93,55%
|
448,77 mi
93,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
449,38 mi
94,45%
|
449,14 mi
93,55%
|
448,77 mi
93,35%
|
| Fundos imobiliários |
26,42 mi
5,55%
|
30,98 mi
6,45%
|
31,99 mi
6,65%
|
Imóveis acabados
449,38 mi
94,45%
Fev/2026: 449,14 mi (93,55%)
Jan/2026: 448,77 mi (93,35%)
Direitos sobre imóveis
449,38 mi
94,45%
Fev/2026: 449,14 mi (93,55%)
Jan/2026: 448,77 mi (93,35%)
Fundos imobiliários
26,42 mi
5,55%
Fev/2026: 30,98 mi (6,45%)
Jan/2026: 31,99 mi (6,65%)