NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
18/09/2025 12:02
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 545,51 mi | 541,41 mi | 541,94 mi |
| Patrimônio líquido | 364,37 mi | 369,80 mi | 370,02 mi |
| Total dos passivos | 181,13 mi | 171,61 mi | 171,91 mi |
| Liquidez total | 65,72 mi | 68,34 mi | 71,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,20% | 31,70% | 31,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,38% | 45,42% | 45,55% |
Ativo
545,51 mi
Mai/2025: 541,41 mi
Abr/2025: 541,94 mi
Patrimônio líquido
364,37 mi
Mai/2025: 369,80 mi
Abr/2025: 370,02 mi
Total dos passivos
181,13 mi
Mai/2025: 171,61 mi
Abr/2025: 171,91 mi
Liquidez total
65,72 mi
Mai/2025: 68,34 mi
Abr/2025: 71,18 mi
Índice de solvência
33,20%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 31,70%
Abr/2025: 31,72%
Alavancagem
48,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 45,42%
Abr/2025: 45,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.918 | 9.431 | 9.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,33 | R$ 131,26 | R$ 131,33 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Mai/2025: 2.817.412
Abr/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.918
Mai/2025: 9.431
Abr/2025: 9.431
Valor patrimonial por cota
R$ 129,33
Mai/2025: R$ 131,26
Abr/2025: R$ 131,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Mai/2025: 2,67 mi
Abr/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,32 mi
Mai/2025: 3,32 mi
Abr/2025: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
476,36 mi
Mai/2025: 469,63 mi
Abr/2025: 467,39 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
451,06 mi
94,69%
|
444,99 mi
94,75%
|
442,61 mi
94,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
451,06 mi
94,69%
|
444,99 mi
94,75%
|
442,61 mi
94,70%
|
| Fundos imobiliários |
25,30 mi
5,31%
|
24,64 mi
5,25%
|
24,78 mi
5,30%
|
Imóveis acabados
451,06 mi
94,69%
Mai/2025: 444,99 mi (94,75%)
Abr/2025: 442,61 mi (94,70%)
Direitos sobre imóveis
451,06 mi
94,69%
Mai/2025: 444,99 mi (94,75%)
Abr/2025: 442,61 mi (94,70%)
Fundos imobiliários
25,30 mi
5,31%
Mai/2025: 24,64 mi (5,25%)
Abr/2025: 24,78 mi (5,30%)