NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
14/09/2025 20:44
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,38 mi | 543,00 mi | 545,51 mi |
| Patrimônio líquido | 365,03 mi | 362,66 mi | 364,37 mi |
| Total dos passivos | 179,35 mi | 180,35 mi | 181,13 mi |
| Liquidez total | 61,37 mi | 63,55 mi | 65,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,95% | 33,21% | 33,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,94% | 48,44% | 48,38% |
Ativo
544,38 mi
Jul/2025: 543,00 mi
Jun/2025: 545,51 mi
Patrimônio líquido
365,03 mi
Jul/2025: 362,66 mi
Jun/2025: 364,37 mi
Total dos passivos
179,35 mi
Jul/2025: 180,35 mi
Jun/2025: 181,13 mi
Liquidez total
61,37 mi
Jul/2025: 63,55 mi
Jun/2025: 65,72 mi
Índice de solvência
32,95%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 33,21%
Jun/2025: 33,20%
Alavancagem
47,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 48,44%
Jun/2025: 48,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.870 | 9.961 | 9.918 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,89 | R$ 128,72 | R$ 129,33 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Jul/2025: 2.817.412
Jun/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.870
Jul/2025: 9.961
Jun/2025: 9.918
Valor patrimonial por cota
R$ 129,89
Jul/2025: R$ 128,72
Jun/2025: R$ 129,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,36 mi | 3,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2025: 2,67 mi
Jun/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Jul/2025: 3,36 mi
Jun/2025: 3,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
479,56 mi
Jul/2025: 476,06 mi
Jun/2025: 476,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
454,12 mi
94,70%
|
451,06 mi
94,75%
|
451,06 mi
94,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
454,12 mi
94,70%
|
451,06 mi
94,75%
|
451,06 mi
94,69%
|
| Fundos imobiliários |
25,44 mi
5,30%
|
25,00 mi
5,25%
|
25,30 mi
5,31%
|
Imóveis acabados
454,12 mi
94,70%
Jul/2025: 451,06 mi (94,75%)
Jun/2025: 451,06 mi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
454,12 mi
94,70%
Jul/2025: 451,06 mi (94,75%)
Jun/2025: 451,06 mi (94,69%)
Fundos imobiliários
25,44 mi
5,30%
Jul/2025: 25,00 mi (5,25%)
Jun/2025: 25,30 mi (5,31%)