NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 19:09
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,33 mi | 544,38 mi | 543,00 mi |
| Patrimônio líquido | 365,87 mi | 365,03 mi | 362,66 mi |
| Total dos passivos | 178,46 mi | 179,35 mi | 180,35 mi |
| Liquidez total | 59,82 mi | 61,37 mi | 63,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,79% | 32,95% | 33,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,66% | 47,94% | 48,44% |
Ativo
544,33 mi
Ago/2025: 544,38 mi
Jul/2025: 543,00 mi
Patrimônio líquido
365,87 mi
Ago/2025: 365,03 mi
Jul/2025: 362,66 mi
Total dos passivos
178,46 mi
Ago/2025: 179,35 mi
Jul/2025: 180,35 mi
Liquidez total
59,82 mi
Ago/2025: 61,37 mi
Jul/2025: 63,55 mi
Índice de solvência
32,79%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 32,95%
Jul/2025: 33,21%
Alavancagem
47,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 47,94%
Jul/2025: 48,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.881 | 9.870 | 9.961 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,19 | R$ 129,89 | R$ 128,72 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Ago/2025: 2.810.193
Jul/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.881
Ago/2025: 9.870
Jul/2025: 9.961
Valor patrimonial por cota
R$ 130,19
Ago/2025: R$ 129,89
Jul/2025: R$ 128,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2025: 2,67 mi
Jul/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Ago/2025: 3,36 mi
Jul/2025: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
480,99 mi
Ago/2025: 479,56 mi
Jul/2025: 476,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
454,87 mi
94,57%
|
454,12 mi
94,70%
|
451,06 mi
94,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
454,87 mi
94,57%
|
454,12 mi
94,70%
|
451,06 mi
94,75%
|
| Fundos imobiliários |
26,12 mi
5,43%
|
25,44 mi
5,30%
|
25,00 mi
5,25%
|
Imóveis acabados
454,87 mi
94,57%
Ago/2025: 454,12 mi (94,70%)
Jul/2025: 451,06 mi (94,75%)
Direitos sobre imóveis
454,87 mi
94,57%
Ago/2025: 454,12 mi (94,70%)
Jul/2025: 451,06 mi (94,75%)
Fundos imobiliários
26,12 mi
5,43%
Ago/2025: 25,44 mi (5,30%)
Jul/2025: 25,00 mi (5,25%)