NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 20:05
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,65 mi | 544,33 mi | 544,38 mi |
| Patrimônio líquido | 366,02 mi | 365,87 mi | 365,03 mi |
| Total dos passivos | 177,62 mi | 178,46 mi | 179,35 mi |
| Liquidez total | 58,42 mi | 59,82 mi | 61,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,67% | 32,79% | 32,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,47% | 47,66% | 47,94% |
Ativo
543,65 mi
Set/2025: 544,33 mi
Ago/2025: 544,38 mi
Patrimônio líquido
366,02 mi
Set/2025: 365,87 mi
Ago/2025: 365,03 mi
Total dos passivos
177,62 mi
Set/2025: 178,46 mi
Ago/2025: 179,35 mi
Liquidez total
58,42 mi
Set/2025: 59,82 mi
Ago/2025: 61,37 mi
Índice de solvência
32,67%
Passivos / Ativo
Set/2025: 32,79%
Ago/2025: 32,95%
Alavancagem
47,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 47,66%
Ago/2025: 47,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 9.852 | 9.881 | 9.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,25 | R$ 130,19 | R$ 129,89 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Set/2025: 2.810.193
Ago/2025: 2.810.193
Número de cotistas
9.852
Set/2025: 9.881
Ago/2025: 9.870
Valor patrimonial por cota
R$ 130,25
Set/2025: R$ 130,19
Ago/2025: R$ 129,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2025: 2,67 mi
Ago/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Set/2025: 3,36 mi
Ago/2025: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
481,85 mi
Set/2025: 480,99 mi
Ago/2025: 479,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
455,59 mi
94,55%
|
454,87 mi
94,57%
|
454,12 mi
94,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
455,59 mi
94,55%
|
454,87 mi
94,57%
|
454,12 mi
94,70%
|
| Fundos imobiliários |
26,27 mi
5,45%
|
26,12 mi
5,43%
|
25,44 mi
5,30%
|
Imóveis acabados
455,59 mi
94,55%
Set/2025: 454,87 mi (94,57%)
Ago/2025: 454,12 mi (94,70%)
Direitos sobre imóveis
455,59 mi
94,55%
Set/2025: 454,87 mi (94,57%)
Ago/2025: 454,12 mi (94,70%)
Fundos imobiliários
26,27 mi
5,45%
Set/2025: 26,12 mi (5,43%)
Ago/2025: 25,44 mi (5,30%)