NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:45
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 540,05 mi | 541,81 mi | 542,60 mi |
| Patrimônio líquido | 367,02 mi | 367,84 mi | 368,09 mi |
| Total dos passivos | 173,03 mi | 173,97 mi | 174,51 mi |
| Liquidez total | 75,65 mi | 77,76 mi | 77,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,04% | 32,11% | 32,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,23% | 46,31% | 46,44% |
Ativo
540,05 mi
Jan/2025: 541,81 mi
Dez/2024: 542,60 mi
Patrimônio líquido
367,02 mi
Jan/2025: 367,84 mi
Dez/2024: 368,09 mi
Total dos passivos
173,03 mi
Jan/2025: 173,97 mi
Dez/2024: 174,51 mi
Liquidez total
75,65 mi
Jan/2025: 77,76 mi
Dez/2024: 77,79 mi
Índice de solvência
32,04%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 32,11%
Dez/2024: 32,16%
Alavancagem
46,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 46,31%
Dez/2024: 46,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 8.884 | 8.407 | 8.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,27 | R$ 130,56 | R$ 130,65 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Jan/2025: 2.817.412
Dez/2024: 2.817.412
Número de cotistas
8.884
Jan/2025: 8.407
Dez/2024: 8.228
Valor patrimonial por cota
R$ 130,27
Jan/2025: R$ 130,56
Dez/2024: R$ 130,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Jan/2025: 2,67 mi
Dez/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Jan/2025: 3,17 mi
Dez/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
461,08 mi
Jan/2025: 460,87 mi
Dez/2024: 461,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
95,04%
|
438,21 mi
95,08%
|
438,21 mi
94,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
95,04%
|
438,21 mi
95,08%
|
438,21 mi
94,93%
|
| Fundos imobiliários |
22,87 mi
4,96%
|
22,67 mi
4,92%
|
23,43 mi
5,07%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
95,04%
Jan/2025: 438,21 mi (95,08%)
Dez/2024: 438,21 mi (94,93%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
95,04%
Jan/2025: 438,21 mi (95,08%)
Dez/2024: 438,21 mi (94,93%)
Fundos imobiliários
22,87 mi
4,96%
Jan/2025: 22,67 mi (4,92%)
Dez/2024: 23,43 mi (5,07%)