NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
09/05/2025 20:18
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,94 mi | 541,70 mi | 540,05 mi |
| Patrimônio líquido | 370,02 mi | 368,99 mi | 367,02 mi |
| Total dos passivos | 171,91 mi | 172,71 mi | 173,03 mi |
| Liquidez total | 71,18 mi | 73,91 mi | 75,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,72% | 31,88% | 32,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,55% | 45,84% | 46,23% |
Ativo
541,94 mi
Mar/2025: 541,70 mi
Fev/2025: 540,05 mi
Patrimônio líquido
370,02 mi
Mar/2025: 368,99 mi
Fev/2025: 367,02 mi
Total dos passivos
171,91 mi
Mar/2025: 172,71 mi
Fev/2025: 173,03 mi
Liquidez total
71,18 mi
Mar/2025: 73,91 mi
Fev/2025: 75,65 mi
Índice de solvência
31,72%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 31,88%
Fev/2025: 32,04%
Alavancagem
45,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 45,84%
Fev/2025: 46,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.431 | 9.256 | 8.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,33 | R$ 130,97 | R$ 130,27 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Mar/2025: 2.817.412
Fev/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.431
Mar/2025: 9.256
Fev/2025: 8.884
Valor patrimonial por cota
R$ 131,33
Mar/2025: R$ 130,97
Fev/2025: R$ 130,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,30 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Mar/2025: 2,67 mi
Fev/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Mar/2025: 3,30 mi
Fev/2025: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
467,39 mi
Mar/2025: 464,42 mi
Fev/2025: 461,08 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
442,61 mi
94,70%
|
440,48 mi
94,85%
|
438,21 mi
95,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
442,61 mi
94,70%
|
440,48 mi
94,85%
|
438,21 mi
95,04%
|
| Fundos imobiliários |
24,78 mi
5,30%
|
23,94 mi
5,15%
|
22,87 mi
4,96%
|
Imóveis acabados
442,61 mi
94,70%
Mar/2025: 440,48 mi (94,85%)
Fev/2025: 438,21 mi (95,04%)
Direitos sobre imóveis
442,61 mi
94,70%
Mar/2025: 440,48 mi (94,85%)
Fev/2025: 438,21 mi (95,04%)
Fundos imobiliários
24,78 mi
5,30%
Mar/2025: 23,94 mi (5,15%)
Fev/2025: 22,87 mi (4,96%)