NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:54
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 542,60 mi | 543,73 mi | 544,80 mi |
| Patrimônio líquido | 368,09 mi | 368,68 mi | 369,08 mi |
| Total dos passivos | 174,51 mi | 175,05 mi | 175,71 mi |
| Liquidez total | 77,79 mi | 78,83 mi | 79,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,16% | 32,19% | 32,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,44% | 46,51% | 46,63% |
Ativo
542,60 mi
Nov/2024: 543,73 mi
Out/2024: 544,80 mi
Patrimônio líquido
368,09 mi
Nov/2024: 368,68 mi
Out/2024: 369,08 mi
Total dos passivos
174,51 mi
Nov/2024: 175,05 mi
Out/2024: 175,71 mi
Liquidez total
77,79 mi
Nov/2024: 78,83 mi
Out/2024: 79,56 mi
Índice de solvência
32,16%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 32,19%
Out/2024: 32,25%
Alavancagem
46,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 46,51%
Out/2024: 46,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 8.228 | 8.182 | 8.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,65 | R$ 130,86 | R$ 131,00 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Nov/2024: 2.817.412
Out/2024: 2.817.412
Número de cotistas
8.228
Nov/2024: 8.182
Out/2024: 8.279
Valor patrimonial por cota
R$ 130,65
Nov/2024: R$ 130,86
Out/2024: R$ 131,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Nov/2024: 2,67 mi
Out/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Nov/2024: 3,17 mi
Out/2024: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
461,63 mi
Nov/2024: 461,71 mi
Out/2024: 462,00 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,21 mi
94,93%
|
438,21 mi
94,91%
|
438,21 mi
94,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,21 mi
94,93%
|
438,21 mi
94,91%
|
438,21 mi
94,85%
|
| Fundos imobiliários |
23,43 mi
5,07%
|
23,51 mi
5,09%
|
23,80 mi
5,15%
|
Imóveis acabados
438,21 mi
94,93%
Nov/2024: 438,21 mi (94,91%)
Out/2024: 438,21 mi (94,85%)
Direitos sobre imóveis
438,21 mi
94,93%
Nov/2024: 438,21 mi (94,91%)
Out/2024: 438,21 mi (94,85%)
Fundos imobiliários
23,43 mi
5,07%
Nov/2024: 23,51 mi (5,09%)
Out/2024: 23,80 mi (5,15%)