NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 16:39
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,40 mi | 543,65 mi | 544,33 mi |
| Patrimônio líquido | 366,77 mi | 366,02 mi | 365,87 mi |
| Total dos passivos | 176,64 mi | 177,62 mi | 178,46 mi |
| Liquidez total | 57,39 mi | 58,42 mi | 59,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,51% | 32,67% | 32,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,17% | 47,47% | 47,66% |
Ativo
543,40 mi
Out/2025: 543,65 mi
Set/2025: 544,33 mi
Patrimônio líquido
366,77 mi
Out/2025: 366,02 mi
Set/2025: 365,87 mi
Total dos passivos
176,64 mi
Out/2025: 177,62 mi
Set/2025: 178,46 mi
Liquidez total
57,39 mi
Out/2025: 58,42 mi
Set/2025: 59,82 mi
Índice de solvência
32,51%
Passivos / Ativo
Out/2025: 32,67%
Set/2025: 32,79%
Alavancagem
47,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 47,47%
Set/2025: 47,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.810.193 | 2.810.193 | 2.810.193 |
| Número de cotistas | 9.800 | 9.852 | 9.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,51 | R$ 130,25 | R$ 130,19 |
Número de cotas emitidas
2.810.193
Out/2025: 2.810.193
Set/2025: 2.810.193
Número de cotistas
9.800
Out/2025: 9.852
Set/2025: 9.881
Valor patrimonial por cota
R$ 130,51
Out/2025: R$ 130,25
Set/2025: R$ 130,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2025: 2,67 mi
Set/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Out/2025: 3,36 mi
Set/2025: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
482,63 mi
Out/2025: 481,85 mi
Set/2025: 480,99 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,21 mi
94,53%
|
455,59 mi
94,55%
|
454,87 mi
94,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,21 mi
94,53%
|
455,59 mi
94,55%
|
454,87 mi
94,57%
|
| Fundos imobiliários |
26,41 mi
5,47%
|
26,27 mi
5,45%
|
26,12 mi
5,43%
|
Imóveis acabados
456,21 mi
94,53%
Out/2025: 455,59 mi (94,55%)
Set/2025: 454,87 mi (94,57%)
Direitos sobre imóveis
456,21 mi
94,53%
Out/2025: 455,59 mi (94,55%)
Set/2025: 454,87 mi (94,57%)
Fundos imobiliários
26,41 mi
5,47%
Out/2025: 26,27 mi (5,45%)
Set/2025: 26,12 mi (5,43%)