NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 08:35
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,00 mi | 545,51 mi | 541,41 mi |
| Patrimônio líquido | 362,66 mi | 364,37 mi | 369,80 mi |
| Total dos passivos | 180,35 mi | 181,13 mi | 171,61 mi |
| Liquidez total | 63,55 mi | 65,72 mi | 68,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,21% | 33,20% | 31,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,44% | 48,38% | 45,42% |
Ativo
543,00 mi
Jun/2025: 545,51 mi
Mai/2025: 541,41 mi
Patrimônio líquido
362,66 mi
Jun/2025: 364,37 mi
Mai/2025: 369,80 mi
Total dos passivos
180,35 mi
Jun/2025: 181,13 mi
Mai/2025: 171,61 mi
Liquidez total
63,55 mi
Jun/2025: 65,72 mi
Mai/2025: 68,34 mi
Índice de solvência
33,21%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 33,20%
Mai/2025: 31,70%
Alavancagem
48,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 48,38%
Mai/2025: 45,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.961 | 9.918 | 9.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,72 | R$ 129,33 | R$ 131,26 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Jun/2025: 2.817.412
Mai/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.961
Jun/2025: 9.918
Mai/2025: 9.431
Valor patrimonial por cota
R$ 128,72
Jun/2025: R$ 129,33
Mai/2025: R$ 131,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Jun/2025: 2,67 mi
Mai/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Jun/2025: 3,32 mi
Mai/2025: 3,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
476,06 mi
Jun/2025: 476,36 mi
Mai/2025: 469,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
451,06 mi
94,75%
|
451,06 mi
94,69%
|
444,99 mi
94,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
451,06 mi
94,75%
|
451,06 mi
94,69%
|
444,99 mi
94,75%
|
| Fundos imobiliários |
25,00 mi
5,25%
|
25,30 mi
5,31%
|
24,64 mi
5,25%
|
Imóveis acabados
451,06 mi
94,75%
Jun/2025: 451,06 mi (94,69%)
Mai/2025: 444,99 mi (94,75%)
Direitos sobre imóveis
451,06 mi
94,75%
Jun/2025: 451,06 mi (94,69%)
Mai/2025: 444,99 mi (94,75%)
Fundos imobiliários
25,00 mi
5,25%
Jun/2025: 25,30 mi (5,31%)
Mai/2025: 24,64 mi (5,25%)