NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/08/2025 00:17
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,41 mi | 541,94 mi | 541,70 mi |
| Patrimônio líquido | 369,80 mi | 370,02 mi | 368,99 mi |
| Total dos passivos | 171,61 mi | 171,91 mi | 172,71 mi |
| Liquidez total | 68,34 mi | 71,18 mi | 73,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,70% | 31,72% | 31,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,42% | 45,55% | 45,84% |
Ativo
541,41 mi
Abr/2025: 541,94 mi
Mar/2025: 541,70 mi
Patrimônio líquido
369,80 mi
Abr/2025: 370,02 mi
Mar/2025: 368,99 mi
Total dos passivos
171,61 mi
Abr/2025: 171,91 mi
Mar/2025: 172,71 mi
Liquidez total
68,34 mi
Abr/2025: 71,18 mi
Mar/2025: 73,91 mi
Índice de solvência
31,70%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 31,72%
Mar/2025: 31,88%
Alavancagem
45,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 45,55%
Mar/2025: 45,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.431 | 9.431 | 9.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,26 | R$ 131,33 | R$ 130,97 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Abr/2025: 2.817.412
Mar/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.431
Abr/2025: 9.431
Mar/2025: 9.256
Valor patrimonial por cota
R$ 131,26
Abr/2025: R$ 131,33
Mar/2025: R$ 130,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,32 mi | 3,29 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Abr/2025: 2,67 mi
Mar/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,32 mi
Abr/2025: 3,29 mi
Mar/2025: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
469,63 mi
Abr/2025: 467,39 mi
Mar/2025: 464,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
444,99 mi
94,75%
|
442,61 mi
94,70%
|
440,48 mi
94,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
444,99 mi
94,75%
|
442,61 mi
94,70%
|
440,48 mi
94,85%
|
| Fundos imobiliários |
24,64 mi
5,25%
|
24,78 mi
5,30%
|
23,94 mi
5,15%
|
Imóveis acabados
444,99 mi
94,75%
Abr/2025: 442,61 mi (94,70%)
Mar/2025: 440,48 mi (94,85%)
Direitos sobre imóveis
444,99 mi
94,75%
Abr/2025: 442,61 mi (94,70%)
Mar/2025: 440,48 mi (94,85%)
Fundos imobiliários
24,64 mi
5,25%
Abr/2025: 24,78 mi (5,30%)
Mar/2025: 23,94 mi (5,15%)