NEWL11
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
13/08/2025 00:15
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,70 mi | 540,05 mi | 541,81 mi |
| Patrimônio líquido | 368,99 mi | 367,02 mi | 367,84 mi |
| Total dos passivos | 172,71 mi | 173,03 mi | 173,97 mi |
| Liquidez total | 73,91 mi | 75,65 mi | 77,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,88% | 32,04% | 32,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,84% | 46,23% | 46,31% |
Ativo
541,70 mi
Fev/2025: 540,05 mi
Jan/2025: 541,81 mi
Patrimônio líquido
368,99 mi
Fev/2025: 367,02 mi
Jan/2025: 367,84 mi
Total dos passivos
172,71 mi
Fev/2025: 173,03 mi
Jan/2025: 173,97 mi
Liquidez total
73,91 mi
Fev/2025: 75,65 mi
Jan/2025: 77,76 mi
Índice de solvência
31,88%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 32,04%
Jan/2025: 32,11%
Alavancagem
45,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 46,23%
Jan/2025: 46,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.817.412 | 2.817.412 | 2.817.412 |
| Número de cotistas | 9.256 | 8.884 | 8.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,97 | R$ 130,27 | R$ 130,56 |
Número de cotas emitidas
2.817.412
Fev/2025: 2.817.412
Jan/2025: 2.817.412
Número de cotistas
9.256
Fev/2025: 8.884
Jan/2025: 8.407
Valor patrimonial por cota
R$ 130,97
Fev/2025: R$ 130,27
Jan/2025: R$ 130,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 | R$ 0,9476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9476
Fev/2025: 2,67 mi
Jan/2025: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Fev/2025: 3,30 mi
Jan/2025: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
464,42 mi
Fev/2025: 461,08 mi
Jan/2025: 460,87 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
440,48 mi
94,85%
|
438,21 mi
95,04%
|
438,21 mi
95,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
440,48 mi
94,85%
|
438,21 mi
95,04%
|
438,21 mi
95,08%
|
| Fundos imobiliários |
23,94 mi
5,15%
|
22,87 mi
4,96%
|
22,67 mi
4,92%
|
Imóveis acabados
440,48 mi
94,85%
Fev/2025: 438,21 mi (95,04%)
Jan/2025: 438,21 mi (95,08%)
Direitos sobre imóveis
440,48 mi
94,85%
Fev/2025: 438,21 mi (95,04%)
Jan/2025: 438,21 mi (95,08%)
Fundos imobiliários
23,94 mi
5,15%
Fev/2025: 22,87 mi (4,96%)
Jan/2025: 22,67 mi (4,92%)